有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)

【提出】
2018/11/27 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1TMA日本債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		9,188,376,6391.382812,705,687,2171.377812,659,745,333100.02

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合 計100.02

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