有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成27年 8月28日至平成28年 8月29日	第4期自平成28年 8月30日至平成29年 8月28日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,804,883,954	△238,742,500
	営業収益合計	1,804,883,954	△238,742,500
営業費用
	受託者報酬	6,263,307	3,796,070
	委託者報酬	93,949,374	49,794,056
	その他費用	648,000	648,000
	営業費用合計	100,860,681	54,238,126
営業利益又は営業損失(△)		1,704,023,273	△292,980,626
経常利益又は経常損失(△)		1,704,023,273	△292,980,626
当期純利益又は当期純損失(△)		1,704,023,273	△292,980,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		792,182,298	△102,134,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,053,098,952	1,787,875,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		609,628,369	184,915,889
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	609,628,369	184,915,889
剰余金減少額又は欠損金増加額		786,692,968	708,131,753
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	786,692,968	708,131,753
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,787,875,328	1,073,813,006