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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)

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【提出】: 2020/11/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2018年 8月28日至 2019年 8月27日	第7期自 2019年 8月28日至 2020年 8月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	466,901,338	△266,569,833
	営業収益合計	466,901,338	△266,569,833
営業費用
	受託者報酬	2,297,708	2,048,626
	委託者報酬	25,274,670	22,534,801
	その他費用	648,000	658,891
	営業費用合計	28,220,378	25,242,318
営業利益又は営業損失(△)		438,680,960	△291,812,151
経常利益又は経常損失(△)		438,680,960	△291,812,151
当期純利益又は当期純損失(△)		438,680,960	△291,812,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,174,457	△32,277,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)		898,304,280	1,050,069,139
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,505,041	58,921,189
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,505,041	58,921,189
剰余金減少額又は欠損金増加額		300,246,685	167,123,386
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	300,246,685	167,123,386
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,050,069,139	682,332,389

開示資料

決算

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