欧州連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,816,796 | 846,007 |
| 金銭信託 | 321,252 | 1,148,030 |
| コール・ローン | 11,584,961 | 20,767,708 |
| 株式 | 206,065,222 | 199,528,706 |
| 未収配当金 | 120,759 | 1,111,976 |
| 流動資産計 | 233,908,990 | 223,402,427 |
| 資産の部合計 | 233,908,990 | 223,402,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,427,111 | － |
| 未払解約金 | － | 11,835 |
| 未払受託者報酬 | 81,971 | 58,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,458,897 | 1,754,653 |
| 未払利息 | 24 | 14 |
| その他未払費用 | 19,701 | 14,136 |
| 流動負債計 | 5,987,704 | 1,839,125 |
| 負債の部合計 | 5,987,704 | 1,839,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,386,578 | 193,783,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,534,708 | 27,779,394 |
| （分配準備積立金） | 21,059,215 | 21,045,159 |
| 元本等合計 | 227,921,286 | 221,563,302 |
| 純資産の部合計 | 227,921,286 | 221,563,302 |
| 負債・純資産合計 | 233,908,990 | 223,402,427 |
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