欧州連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 846,007 | 1,605,317 |
| 金銭信託 | 1,148,030 | 1,578,964 |
| コール・ローン | 20,767,708 | 15,844,277 |
| 株式 | 199,528,706 | 193,842,945 |
| 未収配当金 | 1,111,976 | 171,570 |
| 流動資産計 | 223,402,427 | 213,043,073 |
| 資産の部合計 | 223,402,427 | 213,043,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,835 | 53,111 |
| 未払受託者報酬 | 58,487 | 57,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,653 | 1,713,916 |
| 未払利息 | 14 | 25 |
| その他未払費用 | 14,136 | 13,839 |
| 流動負債計 | 1,839,125 | 1,838,022 |
| 負債の部合計 | 1,839,125 | 1,838,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,783,908 | 179,585,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,779,394 | 31,619,369 |
| （分配準備積立金） | 21,045,159 | 20,540,969 |
| 元本等合計 | 221,563,302 | 211,205,051 |
| 純資産の部合計 | 221,563,302 | 211,205,051 |
| 負債・純資産合計 | 223,402,427 | 213,043,073 |
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