- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,419,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,807,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,611,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,106,639,539 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409 | 円 |
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,419,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,807,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,611,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,106,639,539 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409 | 円 |
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