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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	990,941,521	円
Ⅱ 負債総額	3,315,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,626,025	円
Ⅳ 発行済数量	820,612,362	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2035	円

開示資料

決算

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