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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

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【提出】: 2017/02/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	672,598,535	円
Ⅱ 負債総額	658,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,940,308	円
Ⅳ 発行済数量	670,202,018	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

開示資料

決算

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