SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,257,328 | 4,143,699 |
| 親投資信託受益証券 | 264,066,512 | 398,221,083 |
| 未収入金 | 2,908,000 | 1,509,000 |
| 流動資産計 | 271,231,840 | 403,873,782 |
| 資産の部合計 | 271,231,840 | 403,873,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,745,618 | 1,969,483 |
| 未払受託者報酬 | 67,241 | 82,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,926 | 1,317,359 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 6,666 | 8,171 |
| 流動負債計 | 4,895,459 | 3,377,364 |
| 負債の部合計 | 4,895,459 | 3,377,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,126,279 | 597,710,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,789,898 | -197,213,918 |
| （分配準備積立金） | 5,005 | 4,355 |
| 元本等合計 | 266,336,381 | 400,496,418 |
| 純資産の部合計 | 266,336,381 | 400,496,418 |
| 負債・純資産合計 | 271,231,840 | 403,873,782 |
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