SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,143,699 | 5,948,544 |
| 親投資信託受益証券 | 398,221,083 | 340,497,251 |
| 未収入金 | 1,509,000 | 31,000 |
| 流動資産計 | 403,873,782 | 346,476,795 |
| 資産の部合計 | 403,873,782 | 346,476,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,969,483 | 498,815 |
| 未払受託者報酬 | 82,344 | 102,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,317,359 | 1,644,847 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 8,171 | 10,220 |
| 流動負債計 | 3,377,364 | 2,256,697 |
| 負債の部合計 | 3,377,364 | 2,256,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,710,336 | 503,471,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,213,918 | -159,251,515 |
| （分配準備積立金） | 4,355 | 3,657 |
| 元本等合計 | 400,496,418 | 344,220,098 |
| 純資産の部合計 | 400,496,418 | 344,220,098 |
| 負債・純資産合計 | 403,873,782 | 346,476,795 |
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