SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,503,376 | 37,204,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,126,063,336 | 2,184,341,250 |
| 未収入金 | － | 15,659,000 |
| 流動資産計 | 2,161,566,712 | 2,237,204,439 |
| 資産の部合計 | 2,161,566,712 | 2,237,204,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,429,291 | 20,349,581 |
| 未払受託者報酬 | 626,490 | 579,219 |
| 未払委託者報酬 | 10,023,834 | 9,267,399 |
| 未払利息 | 7 | 82 |
| その他未払費用 | 62,590 | 57,860 |
| 流動負債計 | 14,142,212 | 30,254,141 |
| 負債の部合計 | 14,142,212 | 30,254,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,278,102 | 1,796,331,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,146,398 | 410,618,485 |
| （分配準備積立金） | 77,417,065 | 69,923,458 |
| 元本等合計 | 2,147,424,500 | 2,206,950,298 |
| 純資産の部合計 | 2,147,424,500 | 2,206,950,298 |
| 負債・純資産合計 | 2,161,566,712 | 2,237,204,439 |
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