SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,204,189 | 42,569,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,341,250 | 2,091,340,752 |
| 未収入金 | 15,659,000 | 254,000 |
| 流動資産計 | 2,237,204,439 | 2,134,163,906 |
| 資産の部合計 | 2,237,204,439 | 2,134,163,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,349,581 | 10,919,186 |
| 未払受託者報酬 | 579,219 | 609,533 |
| 未払委託者報酬 | 9,267,399 | 9,752,444 |
| 未払利息 | 82 | 9 |
| その他未払費用 | 57,860 | 60,891 |
| 流動負債計 | 30,254,141 | 21,342,063 |
| 負債の部合計 | 30,254,141 | 21,342,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,796,331,813 | 1,755,977,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,618,485 | 356,844,121 |
| （分配準備積立金） | 69,923,458 | 52,759,525 |
| 元本等合計 | 2,206,950,298 | 2,112,821,843 |
| 純資産の部合計 | 2,206,950,298 | 2,112,821,843 |
| 負債・純資産合計 | 2,237,204,439 | 2,134,163,906 |
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