SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,569,154 | 37,370,544 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,340,752 | 2,165,937,362 |
| 未収入金 | 254,000 | － |
| 未収利息 | － | 223 |
| 流動資産計 | 2,134,163,906 | 2,203,308,129 |
| 資産の部合計 | 2,134,163,906 | 2,203,308,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,919,186 | 4,246,395 |
| 未払受託者報酬 | 609,533 | 632,608 |
| 未払委託者報酬 | 9,752,444 | 10,121,636 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 60,891 | 63,199 |
| 流動負債計 | 21,342,063 | 15,063,838 |
| 負債の部合計 | 21,342,063 | 15,063,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,755,977,722 | 1,797,327,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,844,121 | 390,916,785 |
| （分配準備積立金） | 52,759,525 | 40,365,029 |
| 元本等合計 | 2,112,821,843 | 2,188,244,291 |
| 純資産の部合計 | 2,112,821,843 | 2,188,244,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,134,163,906 | 2,203,308,129 |
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