- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月3日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 73,440,157 | 73,440,157 | 9,938 | 9,938 |
| 平成25年12月末日 | 525,856 | ― | 10,517 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,110,517 | ― | 10,156 | ― | |
| 2月末日 | 1,250,077 | ― | 10,600 | ― | |
| 3月末日 | 8,612,728 | ― | 10,798 | ― | |
| 4月末日 | 13,020,569 | ― | 11,055 | ― | |
| 5月末日 | 16,355,304 | ― | 10,636 | ― | |
| 6月末日 | 25,455,003 | ― | 10,673 | ― | |
| 7月末日 | 68,793,531 | ― | 10,215 | ― | |
| 8月末日 | 73,248,810 | ― | 10,109 | ― | |
| 9月末日 | 85,197,222 | ― | 10,157 | ― | |
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