- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 73,440,157 | 73,440,157 | 9,938 | 9,938 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 34,010,119 | 34,010,119 | 8,561 | 8,561 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 8月17日) | 42,369,658 | 42,369,658 | 6,454 | 6,454 |
| 平成27年 9月末日 | 34,754,520 | ― | 7,992 | ― | |
| 10月末日 | 35,159,686 | ― | 7,975 | ― | |
| 11月末日 | 32,545,445 | ― | 7,555 | ― | |
| 12月末日 | 31,524,893 | ― | 7,223 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 31,866,004 | ― | 6,957 | ― | |
| 2月末日 | 32,185,439 | ― | 6,474 | ― | |
| 3月末日 | 40,204,398 | ― | 6,697 | ― | |
| 4月末日 | 40,847,823 | ― | 6,954 | ― | |
| 5月末日 | 42,882,115 | ― | 7,112 | ― | |
| 6月末日 | 41,574,229 | ― | 6,884 | ― | |
| 7月末日 | 40,537,483 | ― | 6,519 | ― | |
| 8月末日 | 42,929,972 | ― | 6,449 | ― | |
| 9月末日 | 44,135,118 | ― | 6,432 | ― | |
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