- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 73,440,157 | 73,440,157 | 9,938 | 9,938 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 34,010,119 | 34,010,119 | 8,561 | 8,561 |
| 平成26年 9月末日 | 85,197,222 | ― | 10,157 | ― | |
| 10月末日 | 83,219,701 | ― | 9,925 | ― | |
| 11月末日 | 74,499,546 | ― | 10,654 | ― | |
| 12月末日 | 42,061,731 | ― | 9,819 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 39,638,988 | ― | 8,960 | ― | |
| 2月末日 | 45,591,782 | ― | 9,324 | ― | |
| 3月末日 | 48,544,342 | ― | 9,123 | ― | |
| 4月末日 | 51,278,537 | ― | 9,361 | ― | |
| 5月末日 | 52,034,849 | ― | 9,449 | ― | |
| 6月末日 | 50,248,618 | ― | 9,394 | ― | |
| 7月末日 | 33,337,126 | ― | 8,755 | ― | |
| 8月末日 | 34,581,950 | ― | 8,245 | ― | |
| 9月末日 | 34,754,520 | ― | 7,992 | ― | |
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