有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年6月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	ENI SPA	38,000	13.20	501,600.00
		CNH INDUSTRIAL NV	63,000	6.28	395,955.00
		INTERPUMP GROUP SPA	45,000	13.90	625,500.00
		LEONARDO-FINMECCANICA SPA	90,000	9.03	812,700.00
		PRYSMIAN SPA	37,000	20.12	744,440.00
		ATLANTIA SPA	20,000	22.08	441,600.00
		BREMBO SPA	12,000	48.83	585,960.00
		FERRARI NV	4,000	36.63	146,520.00
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	62,000	5.82	361,150.00
		DE'LONGHI SPA	20,000	22.32	446,400.00
		LUXOTTICA GROUP SPA	3,000	43.95	131,850.00
		AMPLIFON SPA	32,000	8.15	260,800.00
		DIASORIN SPA	10,000	53.45	534,500.00
		RECORDATI SPA	42,000	25.94	1,089,480.00
		BANCO POPOLARE SC	5,000	2.45	12,250.00
		BANCO POPOLARE SC-RTS	5,000	0.37	1,850.50
		INTESA SANPAOLO	150,000	1.91	286,950.00
		UNICREDIT SPA	60,000	2.21	132,600.00
		BANCA IFIS SPA	21,000	20.99	440,790.00
		EXOR SPA	25,000	30.14	753,500.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	9,000	11.57	104,130.00
		REPLY SPA	9,500	122.00	1,159,000.00
		EI TOWERS SPA	17,000	48.03	816,510.00
		TELECOM ITALIA SPA	230,000	0.76	175,145.00
		ENEL SPA	50,000	3.85	192,500.00
	計	銘柄数:25	1,059,500		11,153,680.50
					(1,326,061,074)
		組入時価比率:95.5%			99.9%
	香港ドル	PRADA S.P.A.	2,000	25.55	51,100.00
	計	銘柄数:1	2,000		51,100.00
					(698,537)
		組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計		1,061,500		1,326,759,611
					(1,326,759,611)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式25銘柄	95.5%	99.9%
香港ドル	株式1銘柄	0.1%	0.1%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。