有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和4年12月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	ENI SPA	23,000	13.61	313,030.00
		PRYSMIAN SPA	6,500	35.60	231,400.00
		FAURECIA	4,550	14.45	65,747.50
		FERRARI NV	1,700	212.00	360,400.00
		STELLANTIS NV	29,000	13.89	402,868.00
		MONCLER SPA	4,500	51.52	231,840.00
		RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	9,000	41.63	374,670.00
		BPER BANCA S.P.A.	258,000	1.94	502,971.02
		INTESA SANPAOLO	140,000	2.08	292,250.00
		MEDIOBANCA SPA	24,000	9.28	222,768.00
		ENEL SPA	148,000	5.25	777,296.00
	計	銘柄数:11	648,250		3,775,240.52
					(546,315,055)
		組入時価比率:91.8%			100.0%
	合計		648,250		546,315,055
					(546,315,055)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式11銘柄	91.8%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。