有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/18-2024/12/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和6年12月16日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	ENI SPA	22,000	13.29	292,512.00
		LEONARDO SPA	9,000	25.75	231,750.00
		PRYSMIAN SPA	4,500	61.68	277,560.00
		FERRARI NV	1,000	431.50	431,500.00
		STELLANTIS NV	29,000	13.34	387,092.00
		MONCLER SPA	6,200	51.34	318,308.00
		BPER BANCA S.P.A.	82,000	6.22	510,368.00
		INTESA SANPAOLO	84,000	3.92	329,868.00
		MEDIOBANCA SPA	21,000	14.34	301,245.00
		ASSICURAZIONI GENERALI	7,700	28.30	217,910.00
		ENEL SPA	115,000	6.94	798,445.00
		SNAM SPA	97,000	4.31	418,458.00
		TERNA SPA	39,000	7.71	300,924.00
	計	銘柄数:13	517,400		4,815,940.00
					(779,748,845)
		組入時価比率:92.9%			100.0%
	合計		517,400		779,748,845
					(779,748,845)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式13銘柄	92.9%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。