ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年7月7日: 36万
2015年1月7日 -11.46%: 32万
2015年7月6日 -6.46%: 30万
2016年1月6日 -6.49%: 28万
2016年7月5日 -4.63%: 27万
2017年1月5日 -9.2%: 24万
2017年7月5日 -6.68%: 23万
2018年1月5日 -8.75%: 20万
2018年7月5日 -9.27%: 19万
2019年1月5日 -14.26%: 16万
2019年7月5日 -6.09%: 15万
2020年1月5日 -8.38%: 14万
2020年7月6日 -6.09%: 13万
2021年1月6日 -13.7%: 11万
2021年7月5日 -9.31%: 10万
2022年1月5日 -5.93%: 97,179
2022年7月5日 -2%: 95,237
2023年1月5日 -2.31%: 93,037
2023年7月5日 -6.33%: 87,144

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/09/28 9:48

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/09/28 9:48

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/09/28 9:48

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/09/28 9:48

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/28 9:48

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2023/09/28 9:48

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年11月27日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2023/09/28 9:48

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国の短期ハイ・イールド社債等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2023/09/28 9:48

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年7月6日から2023年7月5日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/09/28 9:48

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/09/28 9:48

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/09/28 9:48

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/09/28 9:48

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/09/28 9:48

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/09/28 9:48

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000

2023/09/28 9:48

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/09/28 9:48

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/09/28 9:48

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年9月28日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年3月29日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年9月28日有価証券報告書、有価証券届出書2023年3月29日半期報告書、有価証券届出書

2023/09/28 9:48

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.1
第2計算期間	△2.5
第3計算期間	△4.3
第4計算期間	2.9
第5計算期間	△2.9
第6計算期間	△1.5
第7計算期間	△6.2
第8計算期間	6.7
第9計算期間	△10.5
第10計算期間	0.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.1第2計算期間△2.5第3計算期間△4.3第4計算期間2.9第5計算期間△2.9第6計算期間△1.5第7計算期間△6.2第8計算期間6.7第9計算期間△10.5第10計算期間0.8

2023/09/28 9:48

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2023/09/28 9:48

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/09/28 9:48

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/09/28 9:48

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
ハイ・イールド社債は、投資適格社債に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、投資適格社債に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。2023/09/28 9:48

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/28 9:48

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2023/09/28 9:48

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2023/09/28 9:48

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2023/09/28 9:48

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND JPY HEDGED N1 CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	743,865.61	93.9469,880,967	94.3570,187,440	97.75
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,957	1.00029,958	1.00029,958	0.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND JPY HEDGED N1 CLASSケイマン諸島投資信託受益証券743,865.6193.94
69,880,96794.35

2023/09/28 9:48

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		70,187,440	97.75
	内ケイマン諸島	70,187,440	97.75
親投資信託受益証券		9,958	0.01
	内日本	9,958	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,609,097	2.24
純資産総額		71,806,495	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券70,187,44097.75内ケイマン諸島70,187,44097.75親投資信託受益証券9,9580.01内日本9,9580.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,609,0972.24純資産総額71,806,495100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/28 9:48

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/09/28 9:48

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/09/28 9:48

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2021年7月6日至2022年7月5日	第10期自2022年7月6日至2023年7月5日
営業収益
	受取利息	2	-
	有価証券売買等損益	△7,473,208	1,419,887
	営業収益合計	△7,473,206	1,419,887
営業費用
	支払利息	184	321
	受託者報酬	25,664	23,938
	委託者報酬	900,954	841,452
	その他費用	6,267	5,840
	営業費用合計	933,069	871,551
営業利益又は営業損失(△)		△8,406,275	548,336
経常利益又は経常損失(△)		△8,406,275	548,336
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,406,275	548,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△98,803	74,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,205,366	△14,526,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		500,946	1,291,646
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	500,946	1,291,646
剰余金減少額又は欠損金増加額		515,005	1,093,173
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	515,005	1,093,173
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,526,897	△13,854,967

2023/09/28 9:48

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			74,402			69,845
	その他営業収益			545			559
	営業収益計			74,948			70,405
営業費用
	支払手数料			31,234			29,405
	広告宣伝費			650			662
	調査費			9,104			9,638
		調査費		1,252			1,469
		委託調査費		7,851			8,169
	委託計算費			1,729			1,783
	営業雑経費			2,051			1,658
		通信費		189			181
		印刷費		468			468
		協会費		46			51
		諸会費		15			17
		その他営業雑経費		1,331			939
	営業費用計			44,768			43,147
一般管理費
	給料			5,948			5,788
		役員報酬		306			317
		給料・手当		4,281			4,369
		賞与		493			409
		賞与引当金繰入額		866			692
	福利厚生費			867			874
	交際費			46			66
	旅費交通費			48			95
	租税公課			527			476
	不動産賃借料			1,300			1,300
	退職給付費用			408			488
	役員退職慰労引当金繰入額			10			38
	固定資産減価償却費			606			625
	諸経費			1,864			2,193
	一般管理費計			11,628			11,946
営業利益				18,551			15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度

2023/09/28 9:48

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2023/09/28 9:48提出）

2023/09/28 9:48

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/09/28 9:48

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/28 9:48

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2023/09/28 9:48

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/09/28 9:48

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年7月7日)	82,869,854	82,869,854	1.0110	1.0110
第2計算期間末 (2015年7月6日)	112,293,080	112,293,080	0.9855	0.9855
第3計算期間末 (2016年7月5日)	118,177,690	118,177,690	0.9430	0.9430
第4計算期間末 (2017年7月5日)	130,746,909	130,746,909	0.9705	0.9705
第5計算期間末 (2018年7月5日)	117,480,060	117,480,060	0.9424	0.9424
第6計算期間末 (2019年7月5日)	101,486,234	101,486,234	0.9287	0.9287
第7計算期間末 (2020年7月6日)	90,224,077	90,224,077	0.8707	0.8707
第8計算期間末 (2021年7月5日)	81,098,577	81,098,577	0.9289	0.9289
第9計算期間末 (2022年7月5日)	71,466,223	71,466,223	0.8311	0.8311
2022年7月末日	73,723,308	-	0.8563	-
8月末日	73,370,448	-	0.8494	-
9月末日	71,171,234	-	0.8209	-
10月末日	72,303,124	-	0.8395	-
11月末日	73,099,642	-	0.8456	-
12月末日	73,243,711	-	0.8386	-
2023年1月末日	73,016,868	-	0.8515	-
2月末日	72,556,504	-	0.8449	-
3月末日	72,905,552	-	0.8401	-
4月末日	73,464,946	-	0.8431	-
5月末日	71,318,305	-	0.8342	-
6月末日	71,320,494	-	0.8362	-
第10計算期間末 (2023年7月5日)	71,512,630	71,512,630	0.8377	0.8377
7月末日	71,806,495	-	0.8406	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年7月7日)82,869,85482,869,8541.01101.0110第2計算期間末 (2015年7月6日)112,293,080112,293,0800.98550.9855第3計算期間末 (2016年7月5日)118,177,690118,177,6900.94300.9430第4計算期間末 (2017年7月5日)130,746,909130,746,9090.97050.9705第5計算期間末 (2018年7月5日)117,480,060117,480,0600.94240.9424第6計算期間末 (2019年7月5日)101,486,234101,486,2340.92870.9287第7計算期間末 (2020年7月6日)90,224,07790,224,0770.87070.8707第8計算期間末 (2021年7月5日)81,098,57781,098,5770.92890.9289第9計算期間末 (2022年7月5日)71,466,22371,466,2230.83110.83112022年7月末日73,723,308-0.8563-8月末日73,370,448-0.8494-9月末日71,171,234-0.8209-10月末日72,303,124-0.8395-11月末日73,099,642-0.8456-12月末日73,243,711-0.8386-2023年1月末日73,016,868-0.8515-2月末日72,556,504-0.8449-3月末日72,905,552-0.8401-4月末日73,464,946-0.8431-5月末日71,318,305-0.8342-6月末日71,320,494-0.8362-第10計算期間末 (2023年7月5日)71,512,63071,512,6300.83770.83777月末日71,806,495-0.8406-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	71,876,320円
Ⅱ 負債総額	69,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,806,495円
Ⅳ 発行済数量	85,425,578口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8406円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額71,876,320円Ⅱ 負債総額69,825円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,806,495円Ⅳ 発行済数量85,425,578口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8406円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	187,981,489,182円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,981,489,182円
Ⅳ 発行済数量	187,952,654,799口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額187,981,489,182円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,981,489,182円Ⅳ 発行済数量187,952,654,799口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

2023/09/28 9:48

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月6日から翌年7月5日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年11月27日から2014年7月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/09/28 9:48

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	82,835,354	1,863,180
第2計算期間	50,030,711	18,058,189
第3計算期間	24,785,902	13,407,243
第4計算期間	30,702,129	21,300,646
第5計算期間	14,509,412	24,570,983
第6計算期間	9,890,574	25,280,995
第7計算期間	10,099,545	15,749,878
第8計算期間	6,988,793	23,307,363
第9計算期間	5,717,724	7,028,547
第10計算期間	7,052,429	7,677,952

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間82,835,3541,863,180第2計算期間50,030,71118,058,189第3計算期間24,785,90213,407,243第4計算期間30,702,12921,300,646第5計算期間14,509,41224,570,983第6計算期間9,890,57425,280,995第7計算期間10,099,54515,749,878第8計算期間6,988,79323,307,363第9計算期間5,717,7247,028,547第10計算期間7,052,4297,677,952e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2023/09/28 9:48

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/09/28 9:48

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		有価証券				486			346
		前払費用				332			393
		未収委託者報酬				13,811			12,525
		未収収益				52			47
		関係会社短期貸付金				24,900			22,100
		その他				45			59
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			関係会社株式			3,705			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20
		固定資産計				18,591			15,503
	資産合計					61,390			52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/09/28 9:48

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2023/09/28 9:48

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2023/09/28 9:48

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/09/28 9:48

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2023/09/28 9:48

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2023/09/28 9:48

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	187,981,489,182	100.00
純資産総額	187,981,489,182	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)187,981,489,182100.00純資産総額187,981,489,182100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/28 9:48