有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【提出】
- 2023/09/28 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 82,869,854 | 82,869,854 | 1.0110 | 1.0110 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 112,293,080 | 112,293,080 | 0.9855 | 0.9855 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 118,177,690 | 118,177,690 | 0.9430 | 0.9430 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 130,746,909 | 130,746,909 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 117,480,060 | 117,480,060 | 0.9424 | 0.9424 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 101,486,234 | 101,486,234 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 90,224,077 | 90,224,077 | 0.8707 | 0.8707 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 81,098,577 | 81,098,577 | 0.9289 | 0.9289 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 71,466,223 | 71,466,223 | 0.8311 | 0.8311 |
| 2022年7月末日 | 73,723,308 | - | 0.8563 | - |
| 8月末日 | 73,370,448 | - | 0.8494 | - |
| 9月末日 | 71,171,234 | - | 0.8209 | - |
| 10月末日 | 72,303,124 | - | 0.8395 | - |
| 11月末日 | 73,099,642 | - | 0.8456 | - |
| 12月末日 | 73,243,711 | - | 0.8386 | - |
| 2023年1月末日 | 73,016,868 | - | 0.8515 | - |
| 2月末日 | 72,556,504 | - | 0.8449 | - |
| 3月末日 | 72,905,552 | - | 0.8401 | - |
| 4月末日 | 73,464,946 | - | 0.8431 | - |
| 5月末日 | 71,318,305 | - | 0.8342 | - |
| 6月末日 | 71,320,494 | - | 0.8362 | - |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 71,512,630 | 71,512,630 | 0.8377 | 0.8377 |
| 7月末日 | 71,806,495 | - | 0.8406 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
