有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 82,869,854 | 82,869,854 | 1.0110 | 1.0110 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 112,293,080 | 112,293,080 | 0.9855 | 0.9855 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 118,177,690 | 118,177,690 | 0.9430 | 0.9430 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 130,746,909 | 130,746,909 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 117,480,060 | 117,480,060 | 0.9424 | 0.9424 |
| 2018年7月末日 | 117,659,769 | - | 0.9453 | - |
| 8月末日 | 117,925,526 | - | 0.9453 | - |
| 9月末日 | 116,422,954 | - | 0.9444 | - |
| 10月末日 | 113,085,286 | - | 0.9327 | - |
| 11月末日 | 109,689,616 | - | 0.9251 | - |
| 12月末日 | 100,930,349 | - | 0.9038 | - |
| 2019年1月末日 | 103,317,458 | - | 0.9220 | - |
| 2月末日 | 103,868,112 | - | 0.9297 | - |
| 3月末日 | 102,558,030 | - | 0.9276 | - |
| 4月末日 | 101,749,703 | - | 0.9315 | - |
| 5月末日 | 101,407,350 | - | 0.9247 | - |
| 6月末日 | 101,449,983 | - | 0.9294 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 101,486,234 | 101,486,234 | 0.9287 | 0.9287 |
| 7月末日 | 101,804,762 | - | 0.9283 | - |
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