有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 82,869,854 | 82,869,854 | 1.0110 | 1.0110 |
| 平成26年7月末日 | 86,007,134 | - | 1.0053 | - |
| 8月末日 | 85,282,934 | - | 1.0078 | - |
| 9月末日 | 87,832,150 | - | 0.9914 | - |
| 10月末日 | 89,121,453 | - | 0.9971 | - |
| 11月末日 | 91,200,758 | - | 0.9976 | - |
| 12月末日 | 97,061,936 | - | 0.9747 | - |
| 平成27年1月末日 | 99,519,986 | - | 0.9722 | - |
| 2月末日 | 101,858,913 | - | 0.9888 | - |
| 3月末日 | 105,030,740 | - | 0.9865 | - |
| 4月末日 | 109,112,097 | - | 0.9918 | - |
| 5月末日 | 112,320,380 | - | 0.9940 | - |
| 6月末日 | 111,983,602 | - | 0.9840 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 112,293,080 | 112,293,080 | 0.9855 | 0.9855 |
| 7月末日 | 110,510,601 | - | 0.9761 | - |
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