有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/09/28 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 82,869,854 | 82,869,854 | 1.0110 | 1.0110 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 112,293,080 | 112,293,080 | 0.9855 | 0.9855 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 118,177,690 | 118,177,690 | 0.9430 | 0.9430 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 130,746,909 | 130,746,909 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 117,480,060 | 117,480,060 | 0.9424 | 0.9424 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 101,486,234 | 101,486,234 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 90,224,077 | 90,224,077 | 0.8707 | 0.8707 |
| 2020年7月末日 | 91,899,260 | - | 0.8864 | - |
| 8月末日 | 92,500,669 | - | 0.8922 | - |
| 9月末日 | 90,317,271 | - | 0.8836 | - |
| 10月末日 | 88,845,125 | - | 0.8871 | - |
| 11月末日 | 88,268,701 | - | 0.9016 | - |
| 12月末日 | 84,317,363 | - | 0.9088 | - |
| 2021年1月末日 | 83,404,479 | - | 0.9119 | - |
| 2月末日 | 83,781,576 | - | 0.9147 | - |
| 3月末日 | 84,683,686 | - | 0.9175 | - |
| 4月末日 | 84,034,812 | - | 0.9222 | - |
| 5月末日 | 83,310,836 | - | 0.9221 | - |
| 6月末日 | 81,082,891 | - | 0.9280 | - |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 81,098,577 | 81,098,577 | 0.9289 | 0.9289 |
| 7月末日 | 80,555,513 | - | 0.9271 | - |
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