有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 82,869,854 | 82,869,854 | 1.0110 | 1.0110 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 112,293,080 | 112,293,080 | 0.9855 | 0.9855 |
| 平成27年7月末日 | 110,510,601 | - | 0.9761 | - |
| 8月末日 | 108,675,249 | - | 0.9586 | - |
| 9月末日 | 107,198,245 | - | 0.9411 | - |
| 10月末日 | 109,707,977 | - | 0.9466 | - |
| 11月末日 | 107,837,185 | - | 0.9313 | - |
| 12月末日 | 107,285,864 | - | 0.9118 | - |
| 平成28年1月末日 | 106,631,996 | - | 0.8995 | - |
| 2月末日 | 107,893,112 | - | 0.8925 | - |
| 3月末日 | 110,599,875 | - | 0.9121 | - |
| 4月末日 | 113,093,221 | - | 0.9285 | - |
| 5月末日 | 115,871,135 | - | 0.9389 | - |
| 6月末日 | 118,046,258 | - | 0.9398 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 118,177,690 | 118,177,690 | 0.9430 | 0.9430 |
| 7月末日 | 116,940,685 | - | 0.9495 | - |
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