有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 82,869,854 | 82,869,854 | 1.0110 | 1.0110 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 112,293,080 | 112,293,080 | 0.9855 | 0.9855 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 118,177,690 | 118,177,690 | 0.9430 | 0.9430 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 130,746,909 | 130,746,909 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 117,480,060 | 117,480,060 | 0.9424 | 0.9424 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 101,486,234 | 101,486,234 | 0.9287 | 0.9287 |
| 2019年7月末日 | 101,804,762 | - | 0.9283 | - |
| 8月末日 | 101,597,765 | - | 0.9266 | - |
| 9月末日 | 101,413,413 | - | 0.9243 | - |
| 10月末日 | 100,213,561 | - | 0.9218 | - |
| 11月末日 | 97,553,228 | - | 0.9208 | - |
| 12月末日 | 95,475,562 | - | 0.9243 | - |
| 2020年1月末日 | 94,241,938 | - | 0.9187 | - |
| 2月末日 | 92,286,182 | - | 0.9079 | - |
| 3月末日 | 82,646,526 | - | 0.8159 | - |
| 4月末日 | 85,899,417 | - | 0.8395 | - |
| 5月末日 | 89,266,973 | - | 0.8643 | - |
| 6月末日 | 89,937,028 | - | 0.8684 | - |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 90,224,077 | 90,224,077 | 0.8707 | 0.8707 |
| 7月末日 | 91,899,260 | - | 0.8864 | - |
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