有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月27日-平成26年7月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年11月末日 | 999,938 | - | 0.9999 | - |
| 12月末日 | 2,224,144 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年1月末日 | 32,078,867 | - | 1.0025 | - |
| 2月末日 | 47,412,161 | - | 1.0093 | - |
| 3月末日 | 57,619,879 | - | 1.0091 | - |
| 4月末日 | 68,612,694 | - | 1.0079 | - |
| 5月末日 | 75,976,783 | - | 1.0105 | - |
| 6月末日 | 81,597,430 | - | 1.0107 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 82,869,854 | 82,869,854 | 1.0110 | 1.0110 |
| 7月末日 | 86,007,134 | - | 1.0053 | - |
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