剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年7月8日至平成27年1月7日	当中間計算期間自平成27年7月7日至平成28年1月6日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△184,887	△232,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)		897,680	△1,651,616
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	117,829
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	117,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		347,735	645,430
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,480	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,255	645,430
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,908,166	△10,605,499

2016/03/30 9:29

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	18,518,229,934	60,261,593,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,894,169	248,137,690

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