ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッ…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)で絞込み

個別

2015年7月6日: 1億1290万
2016年7月5日 +5.59%: 1億1921万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		18,592,124,103	50,700,810,369
負債純資産合計		18,692,124,103	50,750,811,019

2016/09/28 9:26

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