純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2019年6月28日

資産
純資産	$	6,967,042
純資産
円ヘッジクラス	$	6,026,102

e border="0" style="width:241.0pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $6,970,919)$6,969,242現金271外国為替先渡契約による評価益35,823未収:売却済みの投資資産88利息85,600資産合計7,091,024負債未払:購入済みの投資資産43,800専門家報酬54,850会計および管理会社報酬11,219保管会社報酬9,834運用会社報酬2,631名義書換代理人報酬839登録料809負債合計123,982純資産$6,967,042純資産円ヘッジクラス$6,026,102円ヘッジ/N1クラス940,940$6,967,042発行済み受益証券円ヘッジクラス8,078,612円ヘッジ/N1クラス1,020,203受益証券1口当り純資産額円ヘッジクラス$0.746円ヘッジ/N1クラス$0.922損益計算書
2019年6月28日に終了する年度

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	43	73,578
追加型株式投資信託	729	19,120,560
株式投資信託 合計	772	19,194,138
単位型公社債投資信託	50	183,629
追加型公社債投資信託	14	1,569,196
公社債投資信託 合計	64	1,752,825
総合計	836	20,946,964

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4373,578追加型株式投資信託72919,120,560株式投資信託 合計77219,194,138単位型公社債投資信託50183,629追加型公社債投資信託141,569,196公社債投資信託 合計641,752,825総合計83620,946,964

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.1第2計算期間△2.5第3計算期間△4.3第4計算期間2.9第5計算期間△2.9第6計算期間△1.5第7計算期間△6.22020年7月7日～ 2021年1月6日4.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年1月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,816,365,024	100.00
純資産総額	77,816,365,024	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)77,816,365,024100.00純資産総額77,816,365,024100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年1月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		625,574	0.75
純資産総額		83,404,479	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券82,768,93999.24内 ケイマン諸島82,768,93999.24親投資信託受益証券9,9660.01内 日本9,9660.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)625,5740.75純資産総額83,404,479100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/30 9:17

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/03/30 9:17

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年7月7日)82,869,85482,869,8541.01101.0110第2計算期間末 (2015年7月6日)112,293,080112,293,0800.98550.9855第3計算期間末 (2016年7月5日)118,177,690118,177,6900.94300.9430第4計算期間末 (2017年7月5日)130,746,909130,746,9090.97050.9705第5計算期間末 (2018年7月5日)117,480,060117,480,0600.94240.9424第6計算期間末 (2019年7月5日)101,486,234101,486,2340.92870.92872020年1月末日94,241,938-0.9187-2月末日92,286,182-0.9079-3月末日82,646,526-0.8159-4月末日85,899,417-0.8395-5月末日89,266,973-0.8643-6月末日89,937,028-0.8684-第7計算期間末 (2020年7月6日)90,224,07790,224,0770.87070.87077月末日91,899,260-0.8864-8月末日92,500,669-0.8922-9月末日90,317,271-0.8836-10月末日88,845,125-0.8871-11月末日88,268,701-0.9016-12月末日84,317,363-0.9088-2021年1月末日83,404,479-0.9119-

2021/03/30 9:17

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

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