純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2020年6月30日

資産
純資産	$	6,312,979
クラス別純資産
円ヘッジクラス	$	5,485,511
円ヘッジ/N1クラス		827,468
クラス別純資産の合計	$	6,312,979

e border="0" style="width:241.0pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $6,819,546)$6,541,800未収:売却済みの投資資産30,557利息71,263資産合計6,643,620負債外国為替先渡取引による評価損31,024未払:購入済みの投資資産216,144専門家報酬54,725会計および管理会社報酬15,094保管会社報酬9,691運用会社報酬2,432受託会社報酬781名義書換代理人報酬632登録料118負債合計330,641純資産$6,312,979クラス別純資産円ヘッジクラス$5,485,511円ヘッジ/N1クラス827,468クラス別純資産の合計$6,312,979発行済み受益証券円ヘッジクラス8,025,675円ヘッジ/N1クラス951,679受益証券1口当り純資産額円ヘッジクラス$0.683円ヘッジ/N1クラス$0.869損益計算書
2020年6月30日に終了する会計年度

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	65	192,036
追加型株式投資信託	781	20,567,313
株式投資信託 合計	846	20,759,349
単位型公社債投資信託	78	213,110
追加型公社債投資信託	14	1,441,583
公社債投資信託 合計	92	1,654,693
総合計	938	22,414,042

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託65192,036追加型株式投資信託78120,567,313株式投資信託 合計84620,759,349単位型公社債投資信託78213,110追加型公社債投資信託141,441,583公社債投資信託 合計921,654,693総合計93822,414,042

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.1第2計算期間△2.5第3計算期間△4.3第4計算期間2.9第5計算期間△2.9第6計算期間△1.5第7計算期間△6.2第8計算期間6.72021年7月6日～ 2022年1月5日△1.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	145,469,162,527	100.00
純資産総額	145,469,162,527	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)145,469,162,527100.00純資産総額145,469,162,527100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		774,627	1.00
純資産総額		77,707,713	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券76,923,12398.99内 ケイマン諸島76,923,12398.99親投資信託受益証券9,9630.01内 日本9,9630.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)774,6271.00純資産総額77,707,713100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/29 9:18

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/03/29 9:18

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年7月7日)82,869,85482,869,8541.01101.0110第2計算期間末 (2015年7月6日)112,293,080112,293,0800.98550.9855第3計算期間末 (2016年7月5日)118,177,690118,177,6900.94300.9430第4計算期間末 (2017年7月5日)130,746,909130,746,9090.97050.9705第5計算期間末 (2018年7月5日)117,480,060117,480,0600.94240.9424第6計算期間末 (2019年7月5日)101,486,234101,486,2340.92870.9287第7計算期間末 (2020年7月6日)90,224,07790,224,0770.87070.87072021年1月末日83,404,479-0.9119-2月末日83,781,576-0.9147-3月末日84,683,686-0.9175-4月末日84,034,812-0.9222-5月末日83,310,836-0.9221-6月末日81,082,891-0.9280-第8計算期間末 (2021年7月5日)81,098,57781,098,5770.92890.92897月末日80,555,513-0.9271-8月末日80,523,812-0.9259-9月末日81,289,662-0.9248-10月末日79,688,084-0.9227-11月末日78,148,647-0.9136-12月末日78,616,652-0.9204-2022年1月末日77,707,713-0.9061-

2022/03/29 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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