- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,562,084 | 1,223,242 | |||
| 投資信託受益証券 | 111,143,811 | 106,324,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,092 | 200,112 | |||
| 流動資産合計 | 112,905,987 | 107,747,434 | |||
| 資産合計 | 112,905,987 | 107,747,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,879 | 17,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 591,902 | 619,542 | |||
| その他未払費用 | 4,126 | 4,338 | |||
| 流動負債合計 | 612,907 | 641,533 | |||
| 負債合計 | 612,907 | 641,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 113,944,696 | ※1 117,711,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,651,616 | ※2 △ 10,605,499 | |||
| (分配準備積立金) | 304,545 | 284,770 | |||
| 元本等合計 | 112,293,080 | 107,105,901 | |||
| 純資産合計 | 112,293,080 | 107,105,901 | |||
| 負債純資産合計 | 112,905,987 | 107,747,434 | |||
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