- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年7月5日現在 | 当中間計算期間末 2023年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,046,134 | 1,791,859 | |||
| 投資信託受益証券 | 70,861,076 | 72,328,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,962 | 9,959 | |||
| 流動資産合計 | 71,917,172 | 74,130,126 | |||
| 資産合計 | 71,917,172 | 74,130,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 12,400 | 12,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 435,530 | 424,997 | |||
| その他未払費用 | 3,019 | 2,944 | |||
| 流動負債合計 | 450,949 | 440,031 | |||
| 負債合計 | 450,949 | 440,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 85,993,120 | ※1 87,387,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 14,526,897 | ※2 △ 13,697,143 | |||
| (分配準備積立金) | 95,237 | 93,037 | |||
| 元本等合計 | 71,466,223 | 73,690,095 | |||
| 純資産合計 | 71,466,223 | 73,690,095 | |||
| 負債純資産合計 | 71,917,172 | 74,130,126 | |||
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