- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年7月5日現在 | 当中間計算期間末 2020年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 292,824 | - | |||
| コール・ローン | 1,371,370 | 1,569,042 | |||
| 投資信託受益証券 | 100,401,401 | 94,475,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,971 | |||
| 流動資産合計 | 102,075,569 | 96,054,520 | |||
| 資産合計 | 102,075,569 | 96,054,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 335,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,220 | 16,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 569,110 | 575,414 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 4,005 | 4,018 | |||
| 流動負債合計 | 589,335 | 931,689 | |||
| 負債合計 | 589,335 | 931,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,272,846 | ※1 102,937,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 7,786,612 | ※2 △ 7,814,528 | |||
| (分配準備積立金) | 153,405 | 140,548 | |||
| 元本等合計 | 101,486,234 | 95,122,831 | |||
| 純資産合計 | 101,486,234 | 95,122,831 | |||
| 負債純資産合計 | 102,075,569 | 96,054,520 | |||
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