ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)」	(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	32,037,330円
Ⅱ 負債総額	18,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,018,447円
Ⅳ 発行済数量	30,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0673円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年4月15日)

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