- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| 「ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,040,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,023,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
| 「ニッセイ短期メキシコ債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,040,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,023,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
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