有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 166,723.32 | 10,014.96 | 1,669,727,450 | 9,214.95 | 1,536,347,122 | 87.57 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 19,479.76 | 9,994.98 | 194,700,000 | 10,044.97 | 195,673,685 | 11.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 39,965 | 1.0008 | 40,000 | 1.0019 | 40,040 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.73 |
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