有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 平成26年 7月31日現在 | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資証券 | アイルランド | 4,270,777,174 | 99.11 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,020 | 0.00 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,470,969 | 0.89 | ||
| 合計(純資産総額) | 4,309,288,163 | 100.00 | |||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
