- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 6月 3日) | 第2期計算期間末 (平成26年12月 3日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,714,236 | 45,398,346 |
| 親投資信託受益証券 | 3,350,939,242 | 3,194,385,201 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産合計 | 3,389,653,499 | 3,239,783,559 |
| 資産合計 | 3,389,653,499 | 3,239,783,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 61,172,571 |
| 未払受託者報酬 | 242,902 | 367,361 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,034 | 7,346,998 |
| その他未払費用 | 115,567 | 694,389 |
| 流動負債合計 | 5,216,503 | 69,581,319 |
| 負債合計 | 5,216,503 | 69,581,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,381,790,099 | 3,148,273,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,646,897 | 21,928,334 |
| (分配準備積立金) | 599,467 | 17,176,156 |
| 元本等合計 | 3,384,436,996 | 3,170,202,240 |
| 純資産合計 | 3,384,436,996 | 3,170,202,240 |
| 負債純資産合計 | 3,389,653,499 | 3,239,783,559 |
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