- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年12月 3日) | 第3期計算期間末 (平成27年 6月 3日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,398,346 | 29,712,184 |
| 親投資信託受益証券 | 3,194,385,201 | 2,249,824,664 |
| 未収入金 | - | 14,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 3,239,783,559 | 2,293,536,856 |
| 資産合計 | 3,239,783,559 | 2,293,536,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,172,571 | 23,397,059 |
| 未払受託者報酬 | 367,361 | 281,136 |
| 未払委託者報酬 | 7,346,998 | 5,622,681 |
| その他未払費用 | 694,389 | 835,933 |
| 流動負債合計 | 69,581,319 | 30,136,809 |
| 負債合計 | 69,581,319 | 30,136,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,148,273,906 | 2,251,173,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,928,334 | 12,226,834 |
| (分配準備積立金) | 17,176,156 | 12,132,969 |
| 元本等合計 | 3,170,202,240 | 2,263,400,047 |
| 純資産合計 | 3,170,202,240 | 2,263,400,047 |
| 負債純資産合計 | 3,239,783,559 | 2,293,536,856 |
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