- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月4日-平成27年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成27年 6月 3日) | 第4期計算期間末 (平成27年12月 3日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,712,184 | 25,718,810 |
| 親投資信託受益証券 | 2,249,824,664 | 1,764,699,017 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,293,536,856 | 1,800,417,834 |
| 資産合計 | 2,293,536,856 | 1,800,417,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,397,059 | 7,933,760 |
| 未払受託者報酬 | 281,136 | 217,892 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,681 | 4,357,774 |
| その他未払費用 | 835,933 | 673,489 |
| 流動負債合計 | 30,136,809 | 13,182,915 |
| 負債合計 | 30,136,809 | 13,182,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,173,213 | 1,778,564,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,226,834 | 8,670,840 |
| (分配準備積立金) | 12,132,969 | 9,545,267 |
| 元本等合計 | 2,263,400,047 | 1,787,234,919 |
| 純資産合計 | 2,263,400,047 | 1,787,234,919 |
| 負債純資産合計 | 2,293,536,856 | 1,800,417,834 |
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