米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,023,781 | 4,429,379 |
| 投資信託受益証券 | 383,335,656 | 299,460,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,984 |
| 未収入金 | 101,210 | 100,840 |
| 流動資産計 | 389,470,634 | 304,000,203 |
| 資産の部合計 | 389,470,634 | 304,000,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,528 | 87,160 |
| 未払受託者報酬 | 72,086 | 52,792 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,144 | 1,407,785 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 7,143 | 5,217 |
| 流動負債計 | 2,082,917 | 1,552,966 |
| 負債の部合計 | 2,082,917 | 1,552,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,877,626 | 674,292,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,489,909 | -371,845,195 |
| （分配準備積立金） | 127,607,348 | 116,331,239 |
| 元本等合計 | 387,387,717 | 302,447,237 |
| 純資産の部合計 | 387,387,717 | 302,447,237 |
| 負債・純資産合計 | 389,470,634 | 304,000,203 |
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