米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,037,957 | 5,039,985 |
| 投資信託受益証券 | 294,017,502 | 268,015,557 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,977 |
| 流動資産計 | 302,065,440 | 273,065,519 |
| 資産の部合計 | 302,065,440 | 273,065,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,733,641 | 662,889 |
| 未払受託者報酬 | 45,143 | 44,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,782 | 1,188,846 |
| 未払利息 | 22 | 13 |
| その他未払費用 | 4,451 | 4,396 |
| 流動負債計 | 3,987,039 | 1,900,732 |
| 負債の部合計 | 3,987,039 | 1,900,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,314,898 | 420,799,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,236,497 | -149,634,986 |
| （分配準備積立金） | 117,046,264 | 77,691,994 |
| 元本等合計 | 298,078,401 | 271,164,787 |
| 純資産の部合計 | 298,078,401 | 271,164,787 |
| 負債・純資産合計 | 302,065,440 | 273,065,519 |
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