訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年11月27日)
①【純資産の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 2014年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年11月27日) | 777 | 777 | 1.1237 | 1.1247 |
| 2013年12月末日 | 4 | ― | 0.9739 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 26 | ― | 0.9823 | ― | |
| 2月末日 | 48 | ― | 0.9859 | ― | |
| 3月末日 | 102 | ― | 0.9828 | ― | |
| 4月末日 | 117 | ― | 1.0188 | ― | |
| 5月末日 | 155 | ― | 1.0511 | ― | |
| 6月末日 | 211 | ― | 1.1035 | ― | |
| 7月末日 | 274 | ― | 1.0871 | ― | |
| 8月末日 | 342 | ― | 1.1416 | ― | |
| 9月末日 | 560 | ― | 1.1367 | ― | |
| 10月末日 | 690 | ― | 1.0877 | ― | |
| 11月末日 | 778 | ― | 1.1236 | ― | |
| 12月末日 | 836 | ― | 1.0383 | ― | |
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2014年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年11月27日) | 5,604 | 5,609 | 1.2654 | 1.2664 |
| 2013年12月末日 | 28 | ― | 0.9884 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 332 | ― | 0.9728 | ― | |
| 2月末日 | 563 | ― | 0.9762 | ― | |
| 3月末日 | 924 | ― | 0.9788 | ― | |
| 4月末日 | 1,056 | ― | 1.0148 | ― | |
| 5月末日 | 1,171 | ― | 1.0442 | ― | |
| 6月末日 | 1,592 | ― | 1.0929 | ― | |
| 7月末日 | 2,047 | ― | 1.0847 | ― | |
| 8月末日 | 3,042 | ― | 1.1523 | ― | |
| 9月末日 | 4,171 | ― | 1.2034 | ― | |
| 10月末日 | 4,685 | ― | 1.1408 | ― | |
| 11月末日 | 5,622 | ― | 1.2655 | ― | |
| 12月末日 | 5,911 | ― | 1.1958 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
