有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

【提出】
2020/02/20 9:06
【資料】
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【項目】
55項目
①【純資産の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2014年11月27日)7777771.12371.1247
第2計算期間(2015年11月27日)6626620.72050.7205
第3計算期間(2016年11月28日)7807800.76070.7607
第4計算期間(2017年11月27日)6416410.64930.6493
第5計算期間(2018年11月27日)5255250.62850.6285
第6計算期間(2019年11月27日)3873870.56480.5648
2018年12月末日462―0.5737―
2019年 1月末日520―0.6498―
2月末日494―0.6436―
3月末日491―0.6487―
4月末日483―0.6487―
5月末日469―0.6368―
6月末日462―0.6341―
7月末日458―0.6358―
8月末日428―0.5962―
9月末日432―0.6068―
10月末日414―0.5855―
11月末日387―0.5646―
12月末日408―0.6161―


米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2014年11月27日)5,6045,6091.26541.2664
第2計算期間(2015年11月27日)4,1034,1030.84700.8470
第3計算期間(2016年11月28日)3,8373,8370.83990.8399
第4計算期間(2017年11月27日)2,9862,9860.72040.7204
第5計算期間(2018年11月27日)2,3202,3200.71980.7198
第6計算期間(2019年11月27日)1,7321,7320.64170.6417
2018年12月末日1,976―0.6436―
2019年 1月末日2,210―0.7249―
2月末日2,190―0.7261―
3月末日2,191―0.7331―
4月末日2,202―0.7451―
5月末日2,102―0.7164―
6月末日2,061―0.7073―
7月末日2,030―0.7152―
8月末日1,855―0.6559―
9月末日1,890―0.6796―
10月末日1,828―0.6635―
11月末日1,729―0.6430―
12月末日1,756―0.7052―

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