訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
③【収益率の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年11月29日～2014年11月27日 | 12.5% |
| 第2計算期間 | 2014年11月28日～2015年11月27日 | △35.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年11月29日～2014年11月27日 | 26.6% |
| 第2計算期間 | 2014年11月28日～2015年11月27日 | △33.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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