半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)
③【収益率の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年11月29日～2014年11月27日 | 12.5% |
| 第2計算期間 | 2014年11月28日～2015年11月27日 | △35.9% |
| 第3計算期間 | 2015年11月28日～2016年11月28日 | 5.6% |
| 第4計算期間 | 2016年11月29日～2017年11月27日 | △14.6% |
| 第5計算期間 | 2017年11月28日～2018年11月27日 | △3.2% |
| 第6計算期間 | 2018年11月28日～2019年11月27日 | △10.1% |
| 第7計算期間 | 2019年11月28日～2020年11月27日 | △14.0% |
| 第8計算期間 | 2020年11月28日～2021年11月29日 | 46.4% |
| 第9期(中間期) | 2021年11月30日～2022年 5月29日 | 31.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年11月29日～2014年11月27日 | 26.6% |
| 第2計算期間 | 2014年11月28日～2015年11月27日 | △33.1% |
| 第3計算期間 | 2015年11月28日～2016年11月28日 | △0.8% |
| 第4計算期間 | 2016年11月29日～2017年11月27日 | △14.2% |
| 第5計算期間 | 2017年11月28日～2018年11月27日 | △0.1% |
| 第6計算期間 | 2018年11月28日～2019年11月27日 | △10.9% |
| 第7計算期間 | 2019年11月28日～2020年11月27日 | △18.9% |
| 第8計算期間 | 2020年11月28日～2021年11月29日 | 59.8% |
| 第9期(中間期) | 2021年11月30日～2022年 5月29日 | 45.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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