米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年7月22日
- 798万
- 2015年1月19日 +378.36%
- 3821万
個別
- 2014年7月22日
- 3921万
- 2015年1月19日 +999.99%
- 11億9122万
- 2015年7月21日 -6.03%
- 11億1940万
- 2016年1月19日 -98.69%
- 1471万
- 2024年1月19日 +114.13%
- 3150万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/19 9:16
第20特定期間(自 2023年1月20日至 2023年7月19日) 第21特定期間(自 2023年7月20日至 2024年1月19日) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,361,260 23,377,573 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,414,192 5,072,033 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,414,192 5,072,033 分配金 4,362,193 3,821,162
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