- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/20-2024/01/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 (自 2023年1月20日 至 2023年7月19日) | 第21特定期間 (自 2023年7月20日 至 2024年1月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,231,650 | 5,463,877 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,016,891 | △475,490 | |
| その他収益 | 221,232 | 206,137 | |
| 営業収益合計 | 9,469,773 | 5,194,524 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,409 | 1,581 | |
| 受託者報酬 | 82,391 | 75,560 | |
| 委託者報酬 | 1,647,617 | 1,511,216 | |
| その他費用 | 149,731 | 137,323 | |
| 営業費用合計 | 1,882,148 | 1,725,680 | |
| 営業利益 | 7,587,625 | 3,468,844 | |
| 経常利益 | 7,587,625 | 3,468,844 | |
| 当期純利益 | 7,587,625 | 3,468,844 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 317,123 | 17,617 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △196,612,628 | △168,757,251 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,361,260 | 23,377,573 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,361,260 | 23,377,573 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,192 | 5,072,033 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,414,192 | 5,072,033 | |
| 分配金 | 4,362,193 | 3,821,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,757,251 | △150,821,646 | |
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