- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 (自 平成26年7月23日 至 平成27年1月19日) | 第4特定期間 (自 平成27年1月20日 至 平成27年7月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 57,677,089 | 59,227,645 | |
| 受取利息 | 6,657 | 1,649 | |
| 有価証券売買等損益 | △291,969,864 | △225,319,684 | |
| その他収益 | 4,617,544 | 4,466,861 | |
| 営業収益合計 | △229,668,574 | △161,623,529 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 587,084 | 578,190 | |
| 委託者報酬 | 14,970,563 | 14,743,743 | |
| その他費用 | 976,289 | 744,364 | |
| 営業費用合計 | 16,533,936 | 16,066,297 | |
| 営業損失(△) | △246,202,510 | △177,689,826 | |
| 経常損失(△) | △246,202,510 | △177,689,826 | |
| 当期純損失(△) | △246,202,510 | △177,689,826 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △13,439,288 | △3,644,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 131,636,917 | △85,924,910 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,241,697 | 15,174,715 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 429,071 | 15,174,715 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,812,626 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,227,502 | 7,965,855 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,214,035 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,013,467 | 7,965,855 | |
| 分配金 | 38,812,800 | 39,271,447 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,924,910 | △292,033,146 | |
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